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广西启动残疾人冰雪运动季活动限购陆续松绑的同时,东莞、哈尔滨、洛阳、长沙等城市也持续优化限贷或公积金贷款政策,以降低购房门槛。但对于信用市场而言,“跷跷板”现象似乎不明显,债市趋稳后信用债收益率始终处于下降趋势,整体走势较为强劲。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。

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